(495) 544-06-24

Отчет за 2010 год по содержанию и ремонту жилых помещений

Статьи затрат Ед.                   Всего за Стоим.
  изм. 32 д.42 47/1 47/2 49/1 49/2 50 61 65  2010г. 1 м2
Площадь дома (ж+н/ж) м2 15102,7 9064,3 7452,4 11021,3 16344,9 16435,3 7621,1 8177,6 28654,9 119874,5 руб/м2
ДОХОДЫ:                        
Начисления по жилым помещениям руб. 5547753,7 2904038 2576047,68 3575506,56 5197120,2 5252102,64 2715859,44 2673409,23 8293793,32 38735630,77  
Начисления по нежилым помещениям руб.   392799,99 153564,91 428334,84 520974,87 751503,18 74388,1 303195,96 2085332,49 4710094,34  
Доходы всего: руб. 5547753,7 3296837,99 2729612,59 4003841,4 5718095,07 6003605,82 2790247,54 2976605,19 10379125,81 43445725,11 30,20
Средняя цена начисления по тех.обслуж. руб/м2 30,61 30,31 30,52 30,27 29,15 30,44 30,51 30,33 30,18 30,20  
РАСХОДЫ:                        
Тек.рем., тех.обсл. и санит.сод. ж/ф                        
Технич. содержание и ремонт жил.помещ. руб. 2954088,12 1772977,08 1457689,44 2155766,28 3197062,44 3214744,68 1490687,16 1599538,56 5604898,44 23447452,20 16,30
Аварийно-технич. обслуж. жил.помещ. руб. 231977,47 139227,65 114468,86 169287,17 251057,66 252446,21 117060,10 125607,94 440139,264 1841272,32 1,28
Устройство поручня у подъезда  руб.             4762,50     4762,50  
Тех.документы руб.                 12626,00 12626,00  
Ремонт кровли д.65 руб.                 200000,00 200000,00  
Ремонт замка металлич.калитки руб.       3275,00           3275,00  
Установка дверей (металлические) руб.                 30000,00 30000,00  
Освещение лестничных клеток руб. 130324,40 62780,00 59832,35 72822,65 134151,40 100822,10 70165,25 121036,40 445652,00 1197586,55 0,83
  кВт.ч. 60616 29200 27829 33871 62396 46894 32635 56296 207280 557017  
всего: руб. 3316389,99 1974984,73 1631990,65 2401151,10 3582271,50 3568012,99 1682675,01 1846182,90 6733315,70 26736974,57 18,59
Услуги сторонних организаций                        
ТО и рем.систем противопожарн.автомат. руб. 97817,09 34235,99 34235,99 68471,98 102707,96 102707,96 34235,99 34235,99 117223,06 625872,00 0,44
                         
Содержание лифтов лифты 6 2 2 4 6 6 2 2 8 38  
Технич.обслуживание и ремонт лифтов руб. 334211,4 114827,30 106215,70 212431,41 318647,11 318647,11 106215,70 106215,70 545428,27 2162839,72  
Аварийно-технич. обслуживание лифтов руб. 86067,55 16843,32 16843,32 33686,64 50529,96 50529,96 16843,32 16843,32 67373,28 355560,67  
Освидетельствование лифтов руб. 25439,63 10125,23 9365,83 18731,66 28097,49 28097,49 9365,83 9365,83 48071,33 186660,32  
Измерение сопротивл. петли "фаза-нуль" руб. 7778,56 2592,85 2592,85 5185,71 7778,56 7778,56 2592,85 2592,85 10366,35 49259,15  
Страхование лифтов руб. 157,89 52,63 52,63 105,26 157,89 157,89 52,63 52,63 210,53 1000,00  
Контроль над работой лифтов руб. 354473,05 118157,68 118157,68 236315,37 354473,05 354473,05 118157,68 118157,68 472630,74 2244996,00 1,56
Программное обеспечение  АСУД-248 руб. 62929,88 20976,63 20976,63 41953,25 62929,88 62929,88 20976,63 20976,63 83906,51 398555,91 0,28
Эл.энергия на работу  лифтов руб. 115990,35 114724,00 90687,00 110940,00 118293,00 144093,00 64242,00 127022,00 427076,00 1313067,35 0,91
  кВт.ч. 53949 53360 42180 51600 55020 67020 29880 59080 198640 610729  
всего: руб. 987048,31 398299,64 364891,65 659349,30 940906,96 966706,96 338446,65 401226,65 1655062,99 6711939,12 4,67
Прочие  прямые расходы                        
Съём показаний эл.энергии руб.   23966,11 22532,24 32364,49 46703,19 45474,15 23761,27 20893,53 79887,03 295582,00  
Счетчик хол.воды, опломбировка руб.               3757,84   3757,84  
всего: руб. 0,00 23966,11 22532,24 32364,49 46703,19 45474,15 23761,27 24651,37 79887,03 299339,84 0,21
Благоустройство территории                        
Асфальтирование детской площадки руб.     146120   193000       250640 589760,00  
Озеленение руб.     4100,62 6064,38           10165,00  
Материалы руб. 3708,44 2225,72 1829,93 2706,26 4013,47 4035,66 1871,35 2008,00 7036,17 29435,00  
Вода на полив насаждений, тротуаров руб. 3726,00 1391,04 2334,96 1092,96 6508,08 0,00 5216,40 1366,20 2260,44 23896,08  
Раздел.полос у контейнерной площ. руб.         28807,84 28967,16       57775,00  
всего: руб. 7434,44 3616,76 154385,51 9863,60 232329,38 33002,83 7087,75 3374,20 259936,61 711031,08  
Содержание УК  руб. 638888,41 383446,42 315258,33 466233,25 691437,11 695261,29 322394,84 345936,41 1212186,14 5071042,21 3,53
Налог на имущество руб. 41712,85 25035,12 20583,13 30440,25 45143,75 45393,43 21049,07 22586,10 79143,31 331087,00 0,23
Вывоз мусора руб. 335053,36 201091,47 165331,47 244507,51 362611,56 364617,08 169074,08 181420,03 635708,88 2659415,45 1,85
Расходы всего: руб. 5424344,47 3044676,24 2709208,98 3912381,47 6004111,40 5821176,69 2598724,66 2859613,65 10772463,71 43146701,27 29,99
Факт. стоим. жилищ. услуги руб/м2 29,93 27,99 30,29 29,58 30,61 29,52 28,42 29,14 31,33 29,99  
Факт.стоим. жил.усл. для 1 эт. руб/м2 24,48 24,33 26,21 24,60 25,81 24,61 24,72 25,05 26,51 25,33  
фин. результат за 12 мес. руб. 123409,23 252161,75 20403,61 91459,93 -286016,33 182429,13 191522,88 116991,54 -393337,90 299023,84  

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ
ПО ЖСК «ДОМ НА ПАЯХ» ЗА 2010 ГОД

 

УСЛУГИ

Ед.

Д О Х О Д Ы

Р А С Х О Д Ы

ОТКЛОНЕНИЕ

изм.

Начислено

Всего:

Предъявлено поставщиками

Всего:

 

Жители

Другие поступления

Электрическая энергия

сумма

руб.

9403188.28

4177154.70

13580342.98

Мосэнерго

15790232.52

Энергосервис 106782.00

ЭНЭЛЭКО-М 188800.00

16085814.52

-2505471.54

объём

кВт.ч.

4752914.76

1336521.80

6089436.56

7361938.00

 

 

7361938.00

-1272501.44

Тепловая энергия

сумма

руб.

16098032.16

3931090.19

20029122.35

 

 

 

 

20029122.35

объём

Гкал

20010.98

4886.62

24897.60

 

 

 

 

24897.60

сумма (д.32)

руб.

4550856.97

 

4550856.97

 

 

 

 

4550856.97

Объём (д.32)

Гкал

3308.17

 

3308.17

 

 

 

 

3308.17

Всего т/энергия

руб.

20648889.13

3931090.19

24579979.32

Люб.т/с 4602739.74

МОЭК 20980335.09

 

25583074.83

-1003095.51

объём

Гкал

23319.15

4886.62

28205.77

3345.88

26080.11

 

29425.99

-1220.22

тариф

руб/Гкал

885.49

804.46

871.45

1375.64

804.46

 

869.40

822.06

Водоснабжение

сумма

руб.

5331007.02

225468.02

5556475.04

 

 

 

6595917.31

-1039442.27

объём

м3

236041.93

9983.09

246025.02

 

 

 

292046.00

-46020.98

тариф

руб/м3

22.59

22.59

22.59

 

 

 

22.59

22.59

Стоки

сумма

руб.

4560179.90

192931.04

4753110.94

 

 

 

5644781.90

-891670.96

объём

м3

235,936.46

9981.95

245918.41

 

 

 

292046.00

-46127.59

тариф

руб/м3

19.33

19.33

19.33

 

 

 

19.33

19.33

Жилищные услуги

Тех. обслуживание

руб.

38735630.77

4955290.50

43690921.27

 

 

 

39887647.34

3803273.93

объём

м2

105042.93

15582.67

120625.60

 

 

 

120625.60

120625.60

Доп. вывоз мусора

руб.

7290.00

183712.40

191002.40

 

 

 

0.00

191002.40

Содержание ЦТП

руб.

4045827.74

1536.17

4047363.91

2100000.00

48232.50

 

2148232.50

1899131.41

Всего:

 

42788748.51

5140539.07

47929287.58

2100000.00

48232.50

 

42035879.84

5893407.74

Дополнительные услуги

Домофоны

руб.

1184172.00

80520.00

1264692.00

 

 

 

1214116.25

50575.75

Телеантенна

руб.

981370.00

6120.00

987490.00

 

 

 

931415.00

56075.00

КПС

руб.

5293168.33

346908.60

5640076.93

 

 

 

6066718.86

-426641.93

Всего:

руб.

7458710.33

433548.60

7892258.93

 

 

 

8212250.11

-319991.18

Прочее:

Автостоянки

руб.

 

3509250.00

3509250.00

 

 

 

3158440.00

350810.00

Аренда

руб.

 

515717.64

515717.64

 

 

 

0.00

515717.64

Почт. ящики 47/1

руб.

16640.00

 

16640.00

 

 

 

20356.00

-3716.00

Терминалы

руб.

 

45099.56

45099.56

 

 

 

 

45099.56

Вывоз мусора Радар

руб.

 

12160.80

12160.80

 

 

 

 

12160.80

Асфальт.дет.пл.

руб.

 

 

 

 

 

 

193000.00

-193000.00

Асфальт.спорт.пл.

руб.

 

 

 

 

 

 

146120.00

-146120.00

Асфальт. д.65

руб.

 

 

 

 

 

 

250640.00

-250640.00

Детская площ. д.32

руб.

 

 

 

 

 

 

40900.00

-40900.00

Ввод сч.воды д.32

руб.

 

 

 

 

 

 

3757.84

-3757.84

Благоустройство

руб.

 

 

 

 

 

 

36178.20

-36178.20

Ремонт эл.кабеля

руб.

 

 

 

 

 

 

90601.36

-90601.36

Экспертиза воды

руб.

 

 

 

 

 

 

30000.00

-30000.00

Всего:

руб.

16640.00

4082228.00

4098868.00

 

 

 

3969993.40

128874.60

Капитальный ремонт

Капремонт

 ж/фонда

руб.

1122665.38

181797.77

1304463.15

 

 

 

 

1304463.15

Ремонт лифта д.32

руб.

 

 

 

 

 

 

102806.38

-102806.38

Всего капремонт:

руб.

1122665.38

181797.77

1304463.15

 

 

 

102806.38

1201656.77

ИТОГО:

руб.

 

91 330 028

18 143 122

109 694 785

22 492 972

21 135 349

188 800

108 230 518

1 464 267

Налог на имущество

руб.

 

 

 

 

 

 

331087.00

-331087.00

Комиссия банка

руб.

 

 

 

 

 

 

30149.00

-30149.00

Госпошлина

руб.

 

 

 

 

 

 

34388.00

-34388.00

Штрафы

руб.

 

 

 

 

 

 

35000.00

-35000.00

Пеня по налогам

руб.

 

 

 

 

 

 

597.46

-597.46

Налог на прибыль

руб.

 

 

 

 

 

 

216440.00

-216440.00

Пени

руб.

 

 

302938.44

 

 

 

 

302938.44

Всего:

Руб.

 

 

302938.44

 

 

 

647661.46

1 119 544

П А Е В Ы Е В З Н О С Ы за 2 0 1 0 г о д

% по займу

руб.

 

 

145000.00

 

 

 

 

145000.00

Взносы

руб.

 

 

21000.00

 

 

 

 

21000.00

Всего:

руб.

 

 

166000.00

 

 

 

 

166000.00

ИТОГО:

Руб.

 

1 285 544

Бухгалтерский баланс